恒越智选科技混合C
(019258)公募混合型
1.3951
2.11%+0.0294
单位净值 [2025-09-22]
1.3951
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：13.22%
- 最近一季：51.03%
- 最近半年：22.55%
- 今年以来：27.63%
- 最近一年：77.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.51%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：杨藻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 89.36% | 88.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.61% | 5.57% | 0.02 | 5.03% | 5.56% |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 91.16% | 91.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.41% | 8.21% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 89.54% | 89.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.79% | 8.74% | 0.00 | 1.67% | 1.66% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 87.08% | 87.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.47% | 11.40% | 0.00 | 1.45% | 1.44% |