富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
(019260)公募股票型指数型ETF联接
1.0824
-0.21%-0.0023
单位净值 [2024-06-14]
1.0824
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-2.75%
- 最近一季:3.94%
- 最近半年:11.71%
- 今年以来:8.57%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.24%
- 成立日期:2023-09-12
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:富国
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.27 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.98% | 4.54% | 0.02 | 6.48% | 5.91% | 0.01 | 5.49% | 5.01% |