富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C
(019261)公募股票型ETF联接指数型
1.3564
-1.22%-0.0165
单位净值 [2025-09-22]
1.4501
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.90%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：11.47%
- 今年以来：16.04%
- 最近一年：35.01%
- 最近两年：44.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.41%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.80 | 25.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 5.30% | 5.15% | 0.40 | 1.60% | 1.55% | 0.15 | 0.61% | 0.60% |
| 2024-12-31 | 2.06 | 1.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.12% | 5.68% | 0.09 | 4.88% | 4.54% | 0.03 | 1.46% | 1.36% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.63% | 5.35% | 0.03 | 5.51% | 5.23% | 0.01 | 1.52% | 1.45% |
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.98% | 4.54% | 0.02 | 6.48% | 5.91% | 0.01 | 5.49% | 5.01% |