中信保诚嘉盛三个月定开债券A
(019262)公募债券型
1.0193
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0633
累计净值 [2026-04-02]
1.0195
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：-0.15%
- 最近两年：1.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.93%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 44.90 | 27.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.21 | 97.52% | 98.47% | 0.69 | 2.48% | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 50.03 | 41.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.73 | 99.28% | 99.40% | 0.30 | 0.72% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 18.15 | 16.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.15 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |