中信保诚嘉盛三个月定开债券A

(019262)公募债券型
+添加自选
1.0289 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0729
累计净值 [2026-06-05]
1.0285 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：1.24%
  • 最近半年：2.30%
  • 今年以来：2.01%
  • 最近一年：2.29%
  • 最近两年：5.35%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.45%
  • 成立日期：2023-12-13
  • 基金经理：陈岚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-05-26
20.012024-07-19
30.012024-03-20