富国新天锋债券(LOF)C
(019267)公募债券型LOF
1.1728
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1728
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：8.51%
- 最近两年：8.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.28%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.28 | 13.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.18 | 92.11% | 92.27% | 0.09 | 0.64% | 0.63% | 0.24 | 1.74% | 1.71% |
| 2024-12-31 | 13.16 | 13.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.29 | 93.27% | 93.34% | 0.24 | 1.83% | 1.81% | 0.45 | 3.48% | 3.44% |
| 2024-06-30 | 17.59 | 17.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.63 | 94.56% | 94.57% | 0.25 | 1.45% | 1.45% | 0.08 | 0.44% | 0.44% |
| 2023-12-31 | 29.47 | 22.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.00 | 93.49% | 95.02% | 0.39 | 1.73% | 1.32% | 1.08 | 4.78% | 3.66% |