国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C
(019269)公募股票型ETF联接指数型
1.1131
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1131
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：-2.66%
- 最近一年：11.60%
- 最近两年：10.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.31%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.46% | 7.32% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.41% | 5.31% | 0.00 | 1.40% | 1.38% | 0.01 | 2.02% | 1.99% |
| 2024-06-30 | 0.83 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.04% | 5.01% | 0.01 | 0.84% | 0.83% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.49% | 5.42% | 0.00 | 3.35% | 3.31% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |