长城核心优选混合C
(019274)公募混合型
1.2999
0.42%+0.0054
单位净值 [2026-04-22]
1.2999
累计净值 [2026-04-22]
1.3054
0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.92%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：6.67%
- 今年以来：6.21%
- 最近一年：28.80%
- 最近两年：28.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.97%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：向晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.72 | 0.71 | 0.61 | 84.46% | 84.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 15.33% | 15.19% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.67 | 0.56 | 82.72% | 82.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 16.52% | 16.41% | 0.01 | 0.76% | 0.75% |
| 2024-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.27 | 37.11% | 36.76% | 0.29 | 40.48% | 40.10% | 0.01 | 1.75% | 1.73% | 0.05 | 5.44% | 6.33% |
| 2024-06-30 | 1.07 | 1.06 | 0.89 | 83.70% | 83.80% | 0.05 | 4.74% | 4.71% | 0.10 | 9.68% | 9.62% | 0.02 | 1.88% | 1.87% |
| 2023-12-31 | 1.22 | 1.18 | 0.99 | 81.26% | 81.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 18.69% | 18.15% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |