浙商汇金转型升级C
(019275)公募混合型
1.1808
0.28%+0.0033
单位净值 [2025-09-19]
1.2308
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.00%
- 最近一季：11.02%
- 最近半年：14.53%
- 今年以来：12.56%
- 最近一年：16.61%
- 最近两年：27.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.73%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：周文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 89.62% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 9.95% | 9.93% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 71.57% | 71.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 24.60% | 24.47% | 0.00 | 3.83% | 3.81% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 67.95% | 68.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 30.99% | 30.15% | 0.00 | 1.06% | 1.03% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 65.24% | 54.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 28.71% | 23.80% | 0.04 | 6.05% | 22.13% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 69.53% | 69.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 30.40% | 30.30% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |