长城智能产业混合C
(019276)公募混合型
2.1934
-1.68%-0.0368
单位净值 [2025-09-19]
2.1934
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.53%
- 最近一季：21.01%
- 最近半年：6.63%
- 今年以来：13.94%
- 最近一年：62.63%
- 最近两年：24.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：119.34%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：赵凤飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.97 | 4.94 | 4.37 | 88.03% | 88.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 11.91% | 11.85% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 5.63 | 5.58 | 4.80 | 85.25% | 85.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 14.73% | 14.61% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 6.49 | 6.47 | 5.21 | 80.32% | 80.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 19.63% | 19.59% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5.53 | 5.51 | 4.66 | 84.15% | 84.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 15.81% | 15.77% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 6.81 | 6.78 | 5.69 | 83.88% | 83.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 10.49% | 10.46% | 0.40 | 5.63% | 5.93% |