长城国企优选混合发起式A
(019277)公募混合型
1.2599
0.53%+0.0066
单位净值 [2026-04-22]
1.2599
累计净值 [2026-04-22]
1.2666
0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.20%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：12.53%
- 今年以来：10.60%
- 最近一年：28.16%
- 最近两年：24.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.99%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：储雯玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 91.05% | 91.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.18% | 7.06% | 0.00 | 1.77% | 1.74% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 90.49% | 90.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.18% | 9.04% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 85.81% | 86.76% | 0.00 | 1.02% | 0.95% | 0.01 | 13.10% | 12.23% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 91.94% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.32% | 7.15% | 0.00 | 0.74% | 0.72% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 90.44% | 90.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.35% | 9.24% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |