嘉实中证大农业ETF发起联接A
(019279)公募股票型ETF联接指数型
1.1054
0.34%+0.0038
单位净值 [2025-09-19]
1.1054
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：10.14%
- 最近半年：13.99%
- 今年以来：13.97%
- 最近一年：34.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.54%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.58 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 0.87% | 0.85% | 0.03 | 5.74% | 5.59% | 0.01 | 1.15% | 1.12% |
| 2025-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.91% | 0.90% | 0.03 | 5.20% | 5.12% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.02 | 6.76% | 6.61% | 0.00 | 1.14% | 1.12% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 1.18% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.24% | 6.15% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.20% | 6.07% | 0.00 | 1.14% | 1.12% |