南方睿阳稳健添利6个月持有债券A

(019283)公募债券型
+添加自选
1.0665 0.27%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.0665
累计净值 [2026-04-22]
1.0694 0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.01%
  • 最近一季：-0.69%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：-0.10%
  • 最近一年：2.48%
  • 最近两年：6.36%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.65%
  • 成立日期：2024-02-06
  • 基金经理：王翰生,王润栋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 53.76 3.05% 57.90%
金融业 10.39 0.59% 11.19%
交通运输、仓储和邮政业 7.90 0.45% 8.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.07 0.29% 5.46%
批发和零售业 4.10 0.23% 4.41%
水利、环境和公共设施管理业 2.70 0.15% 2.91%
租赁和商务服务业 2.41 0.14% 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.35 0.13% 2.53%
采矿业 1.86 0.11% 2.00%
教育 1.25 0.07% 1.35%
房地产业 0.63 0.04% 0.68%
卫生和社会工作 0.44 0.02% 0.47%