平安惠旭纯债A
(019285)公募债券型- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：9.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.98%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：李晓天,唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0882 | 1.1082 | -0.06% |
| 2026-07-07 | 1.0889 | 1.1089 | -0.01% |
| 2026-07-06 | 1.0890 | 1.1090 | -0.06% |
| 2026-07-03 | 1.0896 | 1.1096 | +0.05% |
| 2026-07-02 | 1.0891 | 1.1091 | -0.03% |
| 2026-07-01 | 1.0894 | 1.1094 | +0.09% |
| 2026-06-30 | 1.0884 | 1.1084 | +0.12% |
| 2026-06-29 | 1.0871 | 1.1071 | -0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0873 | 1.1073 | -0.04% |
| 2026-06-25 | 1.0877 | 1.1077 | -0.08% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠旭纯债A | -0.11% | 0.02% | -0.26% | 0.51% | 1.82% | 0.50% |
| 同类型排名 | 5828/7954 | 5887/7954 | 6473/7954 | 6144/7954 | 2732/7954 | 6380/7954 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 良好 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李晓天 上任时间：2024-10-25
李晓天先生:中国国籍,美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士,曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。2024年10月14日担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
唐煜 上任时间：2026-02-03
唐煜先生:南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年3月13日担任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基 展开∨ 收起∧