平安惠旭纯债C
(019286)公募债券型
1.0557
0.35%+0.0037
单位净值 [2026-03-09]
1.0607
累计净值 [2026-03-09]
1.0594
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.57%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：李瑾懿,李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-10-15 |