鹏华丰诚债券D
(019287)公募债券型
1.0951
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-22]
1.0951
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：3.11%
- 最近一年：6.64%
- 最近两年：9.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.51%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：吴国杰 杜培俊 祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 34.26 | 27.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.50 | 93.56% | 94.87% | 1.68 | 6.16% | 4.91% | 0.08 | 0.28% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 5.65 | 5.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.03 | 88.84% | 89.04% | 0.12 | 2.12% | 2.09% | 0.05 | 0.93% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 5.51 | 4.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.30 | 95.68% | 96.12% | 0.10 | 1.96% | 1.76% | 0.01 | 0.14% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 8.56 | 7.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.24 | 95.46% | 96.25% | 0.32 | 4.53% | 3.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |