德邦新回报灵活配置混合C
(019291)公募混合型
1.5054
0.05%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.5054
累计净值 [2026-04-22]
1.5062
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：14.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.48%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：施俊峰,张铮烁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.28 | 1.26 | 0.18 | 12.11% | 13.71% | 0.72 | 56.97% | 55.93% | 0.04 | 3.09% | 3.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.24 | 1.20 | 0.08 | 6.85% | 6.62% | 0.89 | 70.33% | 71.31% | 0.07 | 6.20% | 5.99% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 6.01% | 6.55% | 0.08 | 36.23% | 36.02% | 0.13 | 57.76% | 57.42% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 93.51% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.98% | 5.96% | 0.00 | 0.51% | 0.50% |
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 92.01% | 92.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.86% | 2.84% | 0.02 | 5.13% | 5.12% |