德邦新回报灵活配置混合C
(019291)公募混合型
1.4793
0.03%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.4793
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：24.28%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.93%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：张铮烁 施俊峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.28 | 1.26 | 0.18 | 12.11% | 13.71% | 0.72 | 56.97% | 55.93% | 0.04 | 3.09% | 3.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.24 | 1.20 | 0.08 | 6.85% | 6.62% | 0.89 | 70.33% | 71.31% | 0.07 | 6.20% | 5.99% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 6.01% | 6.55% | 0.08 | 36.23% | 36.02% | 0.13 | 57.76% | 57.42% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 93.51% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.98% | 5.96% | 0.00 | 0.51% | 0.50% |
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 92.01% | 92.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.86% | 2.84% | 0.02 | 5.13% | 5.12% |