长江长扬混合发起C
(019294)公募混合型
1.5190
1.43%+0.0217
单位净值 [2025-09-22]
1.5190
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：15.56%
- 最近一季：46.92%
- 最近半年：41.00%
- 今年以来：45.47%
- 最近一年：66.05%
- 最近两年：52.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.90%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：诸勤秒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 84.10% | 84.15% | 0.00 | 1.00% | 1.00% | 0.02 | 12.59% | 12.55% | 0.00 | 0.77% | 0.77% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 78.25% | 78.40% | 0.00 | 1.00% | 0.99% | 0.01 | 9.56% | 9.49% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 73.16% | 73.96% | 0.01 | 6.80% | 6.59% | 0.03 | 20.04% | 19.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 75.54% | 75.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 16.89% | 16.83% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 39.07% | 39.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 22.08% | 21.79% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |