博时匠心优选混合A
(019295)公募混合型
1.5645
0.93%+0.0145
单位净值 [2025-12-30]
1.5645
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：9.99%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：40.95%
- 今年以来：56.45%
- 最近一年：52.37%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：过钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 90.31% | 90.54% | 0.00 | 4.21% | 4.11% | 0.00 | 2.84% | 2.77% | 0.00 | 1.67% | 1.63% |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 90.47% | 90.85% | 0.00 | 6.52% | 6.26% | 0.00 | 1.15% | 1.10% | 0.00 | 0.96% | 0.92% |
| 2025-03-31 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 70.95% | 73.89% | 0.00 | 5.51% | 4.95% | 0.01 | 12.46% | 11.19% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 89.50% | 89.56% | 0.01 | 8.55% | 8.49% | 0.00 | 1.44% | 1.44% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-09-30 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 82.48% | 82.67% | 0.04 | 8.42% | 8.33% | 0.03 | 7.44% | 7.36% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.33 | 72.25% | 72.51% | 0.04 | 7.73% | 7.66% | 0.09 | 19.32% | 19.14% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |