博时匠心优选混合C
(019296)公募混合型
1.4325
2.67%+0.0382
单位净值 [2025-09-19]
1.4325
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.21%
- 最近一季：40.10%
- 最近半年：42.69%
- 今年以来：42.67%
- 最近一年：64.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.25%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：过钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 87.74% | 88.37% | 0.01 | 5.85% | 5.55% | 0.00 | 2.31% | 2.19% | 0.00 | 4.10% | 3.89% |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 90.47% | 90.85% | 0.00 | 6.52% | 6.26% | 0.00 | 1.15% | 1.10% | 0.00 | 0.96% | 0.92% |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 89.50% | 89.56% | 0.01 | 8.55% | 8.49% | 0.00 | 1.44% | 1.44% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.33 | 72.25% | 72.51% | 0.04 | 7.73% | 7.66% | 0.09 | 19.32% | 19.14% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |