光大保德信红利混合C
(019303)公募混合型
1.8903
-0.91%-0.0171
单位净值 [2025-09-19]
1.8903
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：8.44%
- 最近半年：8.96%
- 今年以来：10.00%
- 最近一年：21.89%
- 最近两年：1.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：89.03%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：徐晓杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.63 | 2.61 | 2.08 | 79.15% | 79.26% | 0.15 | 5.62% | 5.59% | 0.39 | 15.03% | 14.95% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2.73 | 2.69 | 2.23 | 81.66% | 81.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 18.28% | 18.05% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 3.46 | 3.11 | 2.74 | 76.91% | 79.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 15.54% | 13.96% | 0.23 | 7.55% | 6.77% |
| 2024-06-30 | 3.22 | 3.21 | 2.35 | 72.71% | 72.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 26.06% | 25.96% | 0.04 | 1.23% | 1.23% |
| 2023-12-31 | 4.01 | 3.99 | 3.17 | 78.92% | 79.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 11.01% | 10.96% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |