摩根标普500指数(QDII)人民币C
(019305)公募QDII指数型
1.5841
-0.19%-0.0030
单位净值 [2026-04-20]
1.5841
累计净值 [2026-04-20]
1.5811
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.36%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：26.17%
- 最近两年：29.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.74%
- 成立日期：2023-09-01
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 148915.25 | 32.95% | 35.48% |
| 金融 | 53187.53 | 11.77% | 12.67% |
| 电信服务 | 45831.03 | 10.14% | 10.92% |
| 消费者非必需品 | 44476.89 | 9.84% | 10.60% |
| 医疗保健 | 40251.67 | 8.91% | 9.59% |
| 工业 | 30805.15 | 6.82% | 7.34% |
| 消费者常用品 | 20070.39 | 4.44% | 4.78% |
| 能源 | 11755.49 | 2.60% | 2.80% |
| 公用事业 | 9222.51 | 2.04% | 2.20% |
| 房地产 | 7607.60 | 1.68% | 1.81% |
| 基础材料 | 7568.57 | 1.67% | 1.80% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 62718.60 | 30.71% | 33.31% |
| 金融 | 26272.17 | 12.87% | 13.95% |
| 消费者非必需品 | 19678.69 | 9.64% | 10.45% |
| 电信服务 | 18645.95 | 9.13% | 9.90% |
| 医疗保健 | 17772.73 | 8.70% | 9.44% |
| 工业 | 14974.92 | 7.33% | 7.95% |
| 消费者常用品 | 10571.36 | 5.18% | 5.61% |
| 能源 | 5725.03 | 2.80% | 3.04% |
| 公用事业 | 4500.89 | 2.20% | 2.39% |
| 房地产 | 3846.50 | 1.88% | 2.04% |
| 基础材料 | 3585.39 | 1.76% | 1.90% |