嘉实研究阿尔法股票C

(019306)公募股票型
+添加自选
2.3150 -0.81%-0.0190
单位净值 [2026-07-22]
2.3150
累计净值 [2026-07-22]
2.3332 -0.03%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-8.28%
  • 最近一季：-2.28%
  • 最近半年：2.34%
  • 今年以来：8.58%
  • 最近一年：27.83%
  • 最近两年：51.51%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：39.37%
  • 成立日期：2023-09-08
    最新份额：0.08亿
    最新规模：4.71亿元
    管理公司：嘉实基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 12%（9801 只同业）
  • 基金经理：肖觅★★☆☆☆ 2星
    张露★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-222.31502.3150-0.81%
2026-07-212.33402.3340+3.50%
2026-07-202.25502.2550+0.58%
2026-07-172.24202.2420-4.06%
2026-07-162.33702.3370-2.09%
2026-07-152.38702.3870-0.33%
2026-07-142.39502.3950+2.57%
2026-07-132.33502.3350-2.30%
2026-07-102.39002.3900-2.09%
2026-07-092.44102.4410+2.43%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：嘉实研究阿尔法股票C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约22.19%，四季平均换手约37.6%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(5.19%)、资源/有色(2.73%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：中际旭创、兆易创新。2025 年调仓：新进 7 笔（4 盈 / 3 亏）；退出 7 笔（规避 1 / 错失 6）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实研究阿尔法股票C-3.02%-8.28%-2.28%2.34%27.83%8.58%
同类型排名3254/65863234/65862259/65861526/65861453/65861450/6586
四分位排名
良好
良好
良好
优秀
优秀
优秀
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

肖觅 上任时间：2023-09-08

肖觅先生:管理学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理。2020年4月15日担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日起担任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 53.0%（样本2000）
雷达分位：盈利 39·弱　波动 45·小　风险 35·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 肖觅（019306）担任 嘉实研究阿尔法股票C 基金经理期间（2023-09-08 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 21.6412%，持股集中度 均值约 0.0051，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 47.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 53.08%；金融业 20.33%；采矿业 4.21%。
• 2025-03-31：制造业 54.55%；金融业 13.53%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.08%。
• 2025-06-30：制造业 53.04%；金融业 13.82%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.35%。
• 2025-09-30：制造业 56.38%；金融业 13.37%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.56%。
• 2025-12-31：制造业 56.33%；金融业 11.86%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.23%。
• 2026-03-31：制造业 60.71%；金融业 10.85%；采矿业 5.74%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（47.21%） 变为 制造业（60.71%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 3.94%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 2.9%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 2.35%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 2.21%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.18%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.58%，较上季 新进。
• 新易盛（300502）占净值 1.53%，较上季 新进。
• 招商银行（600036）占净值 1.47%，较上季 减仓。
• 德业股份（605117）占净值 1.39%，较上季 仓位不变。
• 兆易创新（603986）占净值 1.31%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 20.86%，持股集中度 为 0.005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、57.1%、66.7%、46.2%、33.3%、33.3%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：3、4、5、3、2、2、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.94%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 2.9%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 2.35%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.21%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 2.18%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0051，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-09-08 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 46.72%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

张露 上任时间：2023-09-08

张露女士:博士,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作,具有基金从业资格。曾任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 53.0%（样本2000）
雷达分位：盈利 39·弱　波动 45·小　风险 35·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 张露（019306）担任 嘉实研究阿尔法股票C 基金经理期间（2023-09-08 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 21.6412%，持股集中度 均值约 0.0051，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 47.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 53.08%；金融业 20.33%；采矿业 4.21%。
• 2025-03-31：制造业 54.55%；金融业 13.53%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.08%。
• 2025-06-30：制造业 53.04%；金融业 13.82%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.35%。
• 2025-09-30：制造业 56.38%；金融业 13.37%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.56%。
• 2025-12-31：制造业 56.33%；金融业 11.86%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.23%。
• 2026-03-31：制造业 60.71%；金融业 10.85%；采矿业 5.74%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（47.21%） 变为 制造业（60.71%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 3.94%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 2.9%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 2.35%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 2.21%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.18%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.58%，较上季 新进。
• 新易盛（300502）占净值 1.53%，较上季 新进。
• 招商银行（600036）占净值 1.47%，较上季 减仓。
• 德业股份（605117）占净值 1.39%，较上季 仓位不变。
• 兆易创新（603986）占净值 1.31%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 20.86%，持股集中度 为 0.005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、57.1%、66.7%、46.2%、33.3%、33.3%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：3、4、5、3、2、2、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.94%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 2.9%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 2.35%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.21%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 2.18%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0051，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-09-08 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 46.72%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。