嘉实研究阿尔法股票C
(019306)公募股票型
2.3690
1.15%+0.0270
单位净值 [2026-04-22]
2.3690
累计净值 [2026-04-22]
2.3962
1.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.97%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：13.73%
- 今年以来：11.12%
- 最近一年：44.45%
- 最近两年：50.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.62%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：肖觅,张露
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.97 | 4.95 | 4.44 | 89.29% | 89.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 10.63% | 10.59% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 5.15 | 5.13 | 4.64 | 89.94% | 89.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 10.05% | 9.99% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 5.98 | 5.96 | 5.47 | 91.38% | 91.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 8.59% | 8.56% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 6.99 | 6.97 | 5.97 | 85.43% | 85.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 14.53% | 14.50% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 6.19 | 6.18 | 5.41 | 87.28% | 87.31% | 0.20 | 3.30% | 3.29% | 0.58 | 9.39% | 9.37% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |