嘉实研究阿尔法股票C
(019306)公募股票型
2.0710
0.39%+0.0080
单位净值 [2025-09-19]
2.0710
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.89%
- 最近一季：24.31%
- 最近半年：20.06%
- 今年以来：22.98%
- 最近一年：46.26%
- 最近两年：25.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：107.10%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：张露 肖觅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.97 | 4.95 | 4.44 | 89.29% | 89.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 10.63% | 10.59% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 5.15 | 5.13 | 4.64 | 89.94% | 89.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 10.05% | 9.99% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 5.98 | 5.96 | 5.47 | 91.38% | 91.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 8.59% | 8.56% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 6.99 | 6.97 | 5.97 | 85.43% | 85.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 14.53% | 14.50% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 6.19 | 6.18 | 5.41 | 87.28% | 87.31% | 0.20 | 3.30% | 3.29% | 0.58 | 9.39% | 9.37% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |