南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C
(019312)公募股票型ETF联接指数型
1.2383
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.2383
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：-3.57%
- 最近一年：11.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.83%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.51% | 3.40% | 0.02 | 3.56% | 3.45% | 0.01 | 1.19% | 1.16% |
| 2024-12-31 | 3.14 | 2.84 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.06 | 2.18% | 1.97% | 0.15 | 5.33% | 4.82% | 0.23 | 8.15% | 7.36% |
| 2024-06-30 | 2.62 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.09% | 3.06% | 0.06 | 2.34% | 2.32% | 0.02 | 0.63% | 0.63% |