易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
(019314)公募股票型ETF联接指数型
1.5685
0.24%+0.0038
单位净值 [2025-09-19]
1.5685
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.61%
- 最近一季：22.51%
- 最近半年：9.11%
- 今年以来：44.68%
- 最近一年：69.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.85%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：张泽峰 李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.12 | 3.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 8.86% | 8.44% | 0.05 | 1.23% | 1.17% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.67% | 5.50% | 0.01 | 2.82% | 2.74% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.15% | 8.66% | 0.01 | 1.82% | 1.72% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.24% | 5.87% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |