汇添富国证2000指数增强A
(019318)公募股票型指数型
1.9863
1.19%+0.0233
单位净值 [2026-04-29]
1.9863
累计净值 [2026-04-29]
2.0099
1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.00%
- 最近一季：3.45%
- 最近半年：18.13%
- 今年以来：13.59%
- 最近一年：65.55%
- 最近两年：114.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：98.63%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：王星星,吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.03 | 12.84 | 11.63 | 89.05% | 89.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 5.68% | 5.60% | 0.68 | 5.27% | 5.19% |
| 2025-06-30 | 4.38 | 4.30 | 4.03 | 91.77% | 91.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.69% | 6.57% | 0.07 | 1.54% | 1.52% |
| 2024-12-31 | 1.70 | 1.67 | 1.56 | 91.44% | 91.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.10% | 6.97% | 0.02 | 1.46% | 1.43% |
| 2024-06-30 | 1.64 | 1.64 | 1.54 | 93.38% | 93.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.55% | 6.54% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |