易方达中证500质量成长ETF联接发起式C
(019321)公募股票型ETF联接指数型
1.6678
-1.73%-0.0294
单位净值 [2026-07-10]
1.6678
累计净值 [2026-07-10]
1.6188
-2.94%
净值估算 [2026-07-13 14:15]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：8.47%
- 最近半年：8.77%
- 今年以来：14.54%
- 最近一年：37.21%
- 最近两年：63.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：66.78%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6678 | 1.6678 | -1.73% |
| 2026-07-09 | 1.6972 | 1.6972 | +2.40% |
| 2026-07-08 | 1.6574 | 1.6574 | -1.67% |
| 2026-07-07 | 1.6856 | 1.6856 | -1.39% |
| 2026-07-06 | 1.7094 | 1.7094 | -0.79% |
| 2026-07-03 | 1.7230 | 1.7230 | +0.64% |
| 2026-07-02 | 1.7121 | 1.7121 | -1.72% |
| 2026-07-01 | 1.7421 | 1.7421 | +0.65% |
| 2026-06-30 | 1.7309 | 1.7309 | +1.40% |
| 2026-06-29 | 1.7070 | 1.7070 | +1.91% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 6.46%
跟踪标的：中证500指数 95% + 活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | -3.20% | 4.61% | 8.47% | 8.77% | 37.21% | 14.54% |
| 同类型排名 | 4499/6575 | 1763/6575 | 1587/6575 | 1505/6575 | 1650/6575 | 1553/6575 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
