易方达中证500质量成长ETF联接发起式C
(019321)公募股票型ETF联接指数型
1.4192
0.56%+0.0079
单位净值 [2025-09-22]
1.4192
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.86%
- 最近一季：22.37%
- 最近半年：21.15%
- 今年以来：27.71%
- 最近一年：52.16%
- 最近两年：41.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.92%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.79 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.45% | 5.42% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.23% | 5.75% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.53% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.27% | 5.43% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |