中信建投致远混合A
(019322)公募混合型
1.3573
0.61%+0.0082
单位净值 [2025-09-22]
1.3573
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.04%
- 最近一季：27.39%
- 最近半年：28.27%
- 今年以来：32.91%
- 最近一年：51.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.73%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：杨志武 艾翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 94.51% | 94.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.45% | 5.44% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 94.48% | 94.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.52% | 5.50% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 94.26% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.74% | 5.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.28 | 66.93% | 67.09% | 0.05 | 12.46% | 12.40% | 0.04 | 9.81% | 9.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |