易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C
(019325)公募股票型ETF联接指数型
1.0796
-1.42%-0.0153
单位净值 [2025-09-19]
1.0796
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.99%
- 最近一季：21.95%
- 最近半年：18.51%
- 今年以来：27.30%
- 最近一年：46.17%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.96%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.56% | 6.43% | 0.00 | 0.99% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.06% | 5.97% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.39% | 5.84% | 0.00 | 1.00% | 1.00% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.62% | 6.15% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |