申万菱信乐研混合A
(019326)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 1.30 | 0.97 | 0.68 | 35.51% | 51.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 53.32% | 39.83% | 0.01 | 1.21% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 1.19 | 1.19 | 0.45 | 37.77% | 37.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 62.23% | 62.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |