大成红利汇聚混合A
(019334)公募混合型
1.2795
-0.19%-0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.2795
累计净值 [2026-04-22]
1.2771
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：-3.56%
- 最近半年：-0.68%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：8.59%
- 最近两年：27.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.95%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：侯春燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 84.44% | 84.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.91% | 11.81% | 0.01 | 3.65% | 3.62% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 74.99% | 75.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 24.66% | 24.60% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 68.32% | 69.01% | 0.00 | 0.87% | 0.85% | 0.04 | 30.78% | 30.11% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 15.24% | 16.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 84.70% | 83.90% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |