创金合信启富优选股票发起A
(019338)公募股票型
1.4030
-0.23%-0.0033
单位净值 [2025-09-19]
1.4030
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：15.78%
- 最近半年：24.08%
- 今年以来：37.63%
- 最近一年：62.67%
- 最近两年：40.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.30%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：张荣 王妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 89.14% | 89.44% | 0.03 | 5.72% | 5.56% | 0.02 | 4.52% | 4.39% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 72.99% | 74.85% | 0.02 | 5.71% | 5.32% | 0.04 | 12.49% | 11.63% | 0.00 | 0.67% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 80.86% | 80.97% | 0.02 | 6.57% | 6.53% | 0.00 | 1.11% | 1.11% | 0.01 | 2.21% | 2.20% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 91.37% | 91.48% | 0.02 | 5.65% | 5.58% | 0.01 | 1.67% | 1.65% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 89.54% | 89.67% | 0.01 | 5.63% | 5.56% | 0.00 | 1.35% | 1.33% | 0.00 | 1.17% | 1.16% |