交银医疗健康混合发起A

(019345)公募混合型
+添加自选
1.4089 0.30%+0.0042
单位净值 [2026-04-22]
1.4089
累计净值 [2026-04-22]
1.4131 0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.55%
  • 最近一季：-3.52%
  • 最近半年：-5.81%
  • 今年以来：4.30%
  • 最近一年：21.79%
  • 最近两年：38.81%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：40.89%
  • 成立日期：2023-10-11
  • 基金经理：徐嘉辰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5738.87 30.19% 65.82%
科学研究和技术服务业 2963.95 15.59% 34.00%
水利、环境和公共设施管理业 15.74 0.08% 0.18%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2147.72 42.19% 88.40%
批发和零售业 131.47 2.58% 5.41%
科学研究和技术服务业 92.80 1.82% 3.82%
卫生和社会工作 40.77 0.80% 1.68%
水利、环境和公共设施管理业 16.87 0.33% 0.69%