交银医疗健康混合发起C
(019346)公募混合型
1.3886
0.30%+0.0041
单位净值 [2026-04-22]
1.3886
累计净值 [2026-04-22]
1.3928
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.48%
- 最近一季：-3.65%
- 最近半年：-6.08%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：21.08%
- 最近两年：37.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.86%
- 成立日期：2023-10-11
- 基金经理：徐嘉辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
实时情况
| 交银医疗健康混合发起C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00013 | 和黄医药 | 3.00% | 5.05 | 126.75 | 3.65% | 新增 |