富国匠心成长混合A
(019347)公募混合型
2.6750
3.18%+0.0825
单位净值 [2026-04-22]
2.6750
累计净值 [2026-04-22]
2.7601
3.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.19%
- 最近一季：5.46%
- 最近半年：29.68%
- 今年以来：12.45%
- 最近一年：92.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：167.50%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：徐智翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.71 | 8.44 | 6.81 | 77.48% | 78.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 21.23% | 20.57% | 0.11 | 1.29% | 1.25% |
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.16 | 1.04 | 88.09% | 88.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.06% | 8.97% | 0.03 | 2.85% | 2.82% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 75.22% | 76.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 24.70% | 23.63% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.73 | 0.48 | 61.99% | 63.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 36.85% | 35.68% | 0.01 | 1.16% | 1.12% |