易方达平衡视野混合A3
(019356)公募混合型
1.5067
0.19%+0.0028
单位净值 [2025-09-19]
1.5067
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.76%
- 最近一季：28.07%
- 最近半年：25.02%
- 今年以来：38.79%
- 最近一年：60.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.67%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：杨嘉文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.39 | 4.21 | 3.50 | 78.92% | 79.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 17.24% | 16.54% | 0.16 | 3.84% | 3.69% |
| 2025-06-30 | 1.59 | 1.57 | 1.20 | 74.80% | 75.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 24.52% | 24.19% | 0.01 | 0.68% | 0.67% |
| 2024-12-31 | 1.73 | 1.72 | 1.38 | 79.47% | 79.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 20.46% | 20.28% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 2.40 | 2.39 | 1.66 | 69.28% | 69.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 16.63% | 16.58% | 0.04 | 1.56% | 1.56% |