大成兴远启航混合A
(019357)公募混合型
0.9924
-0.73%-0.0072
单位净值 [2025-09-22]
0.9924
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：-0.75%
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.76%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：徐彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.10 | 6.05 | 3.65 | 59.52% | 59.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 39.92% | 39.64% | 0.03 | 0.56% | 0.56% |
| 2025-06-30 | 9.96 | 9.89 | 0.07 | 0.73% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.40 | 84.18% | 84.30% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |