大成兴远启航混合C
(019358)公募混合型
1.0351
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0351
累计净值 [2026-04-22]
1.0348
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：3.52%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.51%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：徐彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.10 | 6.05 | 3.65 | 59.52% | 59.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 39.92% | 39.64% | 0.03 | 0.56% | 0.56% |
| 2025-06-30 | 9.96 | 9.89 | 0.07 | 0.73% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.40 | 84.18% | 84.30% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |