景顺长城中证500行业中性低波动指数C
(019359)公募股票型指数型
1.7659
0.93%+0.0168
单位净值 [2026-04-22]
1.8255
累计净值 [2026-04-22]
1.7823
0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.20%
- 最近一季：-1.58%
- 最近半年：10.82%
- 今年以来：7.46%
- 最近一年：31.96%
- 最近两年：37.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.57%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：曾理
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.65 | 7.63 | 7.19 | 93.99% | 94.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 5.88% | 5.86% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 8.33 | 8.30 | 7.85 | 94.24% | 94.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 5.69% | 5.67% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 9.53 | 9.48 | 8.91 | 93.51% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 6.38% | 6.35% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 9.18 | 9.16 | 8.43 | 91.78% | 91.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 8.12% | 8.10% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9.71 | 9.68 | 9.06 | 93.35% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 6.55% | 6.54% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |