汇添富积极优选三年定开混合
(019360)公募混合型
1.3374
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单位净值 [2025-09-19]
1.3374
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.74%
- 最近一季：22.15%
- 最近半年：16.46%
- 今年以来：29.14%
- 最近一年：45.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.74%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：张朋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.07 | 4.00 | 3.73 | 91.39% | 91.54% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.28 | 6.94% | 6.81% | 0.06 | 1.60% | 1.58% |
| 2025-06-30 | 3.17 | 3.12 | 2.89 | 91.05% | 91.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 7.97% | 7.87% | 0.03 | 0.98% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 2.95 | 2.91 | 2.65 | 89.59% | 89.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 10.33% | 10.16% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 2.80 | 2.78 | 1.70 | 60.64% | 60.82% | 0.03 | 1.04% | 1.03% | 1.06 | 38.19% | 38.02% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |