富国核心优势混合发起式A
(019361)公募混合型
2.0646
2.33%+0.0470
单位净值 [2026-04-22]
2.0646
累计净值 [2026-04-22]
2.1127
2.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.66%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：15.54%
- 今年以来：11.82%
- 最近一年：52.77%
- 最近两年：100.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：106.46%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：吴栋栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.62 | 7.25 | 6.75 | 88.07% | 88.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 11.80% | 11.23% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 3.79 | 3.72 | 3.48 | 91.80% | 91.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.66% | 6.55% | 0.06 | 1.54% | 1.52% |
| 2024-12-31 | 1.21 | 1.17 | 1.09 | 90.26% | 90.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.60% | 6.38% | 0.04 | 3.14% | 3.03% |
| 2024-06-30 | 1.73 | 1.65 | 1.55 | 89.48% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 9.15% | 8.75% | 0.02 | 1.37% | 1.31% |