汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A
(019365)公募股票型
1.1178
0.40%+0.0047
单位净值 [2026-07-10]
1.1628
累计净值 [2026-07-10]
1.1630
+0.46%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
- 最近一月：-2.88%
- 最近一季：-8.27%
- 最近半年：-3.55%
- 今年以来：-2.34%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：15.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.23%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1178 | 1.1628 | +0.40% |
| 2026-07-09 | 1.1133 | 1.1583 | +0.16% |
| 2026-07-08 | 1.1115 | 1.1565 | -0.26% |
| 2026-07-07 | 1.1144 | 1.1594 | -2.23% |
| 2026-07-06 | 1.1398 | 1.1848 | +0.18% |
| 2026-07-03 | 1.1377 | 1.1827 | +1.80% |
| 2026-07-02 | 1.1176 | 1.1626 | +0.08% |
| 2026-07-01 | 1.1167 | 1.1617 | +0.60% |
| 2026-06-30 | 1.1100 | 1.1550 | -1.06% |
| 2026-06-29 | 1.1219 | 1.1669 | -0.29% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | -1.75% | -2.88% | -8.27% | -3.55% | 4.11% | -2.34% |
| 同类型排名 | 3440/6565 | 4621/6565 | 4589/6565 | 3405/6565 | 3614/6565 | 3705/6565 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证国新央企股东回报指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
