汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A
(019365)公募股票型ETF联接指数型
1.1517
-0.43%-0.0050
单位净值 [2025-09-22]
1.1687
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：10.46%
- 最近半年：8.93%
- 今年以来：6.41%
- 最近一年：25.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.98%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.70% | 0.00 | 0.16% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.31% | 6.21% | 0.00 | 0.75% | 0.74% |
| 2024-06-30 | 0.72 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 40.81% | 29.52% | 0.06 | 11.65% | 8.43% |