汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C
(019366)公募股票型ETF联接指数型
1.1515
0.34%+0.0039
单位净值 [2025-09-19]
1.1665
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：11.18%
- 最近半年：9.06%
- 今年以来：6.57%
- 最近一年：25.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.75%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 94.54% | 0.00 | 4898.84 | 0.00 (-3.27%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 91.27% | 0.00 | 2672.55 | 0.00 (-5.48%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 85.79% | 0.00 | 4458.06 | 0.00 (新增) | |