长城均衡成长混合A
(019367)公募混合型
2.0121
3.26%+0.0636
单位净值 [2026-04-22]
2.0121
累计净值 [2026-04-22]
2.0777
3.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：23.59%
- 最近一季：16.29%
- 最近半年：21.82%
- 今年以来：25.26%
- 最近一年：82.52%
- 最近两年：94.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：101.21%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：廖瀚博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.45 | 83.04% | 83.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.88% | 16.48% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.49 | 84.45% | 84.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 14.11% | 14.02% | 0.01 | 1.44% | 1.43% |
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 86.27% | 85.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.33% | 6.27% | 0.03 | 7.40% | 8.23% |
| 2024-06-30 | 1.59 | 1.48 | 1.23 | 75.84% | 77.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 23.95% | 22.29% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |