银华安丰中短期政策性金融债债券D
(019369)公募债券型
1.0483
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.0683
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.76%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0483 | 1.0683 | 0.19% |
| 2024-04-29 | 1.0463 | 1.0663 | -0.24% |
| 2024-04-26 | 1.0488 | 1.0688 | -0.14% |
| 2024-04-25 | 1.0503 | 1.0703 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0500 | 1.0700 | -0.16% |
| 2024-04-23 | 1.0517 | 1.0717 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0509 | 1.0709 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0502 | 1.0702 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0498 | 1.0698 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0492 | 1.0692 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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