银华安丰中短期政策性金融债债券D
(019369)公募债券型
1.0614
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1334
累计净值 [2026-06-05]
1.0611
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.27%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：龚美若,阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：55.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-24 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-19 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 8 | 0.01 | 2024-01-25 |