银华安丰中短期政策性金融债债券D
(019369)公募债券型
1.0620
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1240
累计净值 [2026-03-06]
1.0620
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-0.37%
- 最近两年：0.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.14%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：龚美若,阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.01 | 2024-01-25 |