富国远见精选三年定期开放混合
(019371)公募混合型
1.1790
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单位净值 [2025-09-19]
1.1790
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：5.10%
- 最近半年：6.17%
- 今年以来：9.84%
- 最近一年：25.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.90%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：蒲世林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.32 | 3.27 | 2.91 | 87.56% | 87.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 12.01% | 11.83% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-06-30 | 3.09 | 3.06 | 2.46 | 79.40% | 79.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 20.44% | 20.22% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 2.98 | 2.96 | 2.36 | 79.01% | 79.14% | 0.13 | 4.26% | 4.24% | 0.48 | 16.10% | 15.99% | 0.02 | 0.63% | 0.63% |
| 2024-06-30 | 2.88 | 2.87 | 1.93 | 67.12% | 67.24% | 0.54 | 18.70% | 18.63% | 0.39 | 13.77% | 13.72% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |